التحليل الفني-الدرس الاول -انواع الشارت.

[بنت السعودية]

نماذج الشارتات :-


من اهم الامور التي يجب على كل نتعامل بالتحليل الفني ان يكون مطلعا عليها ومتقنها هي النماذج الثمانيه وانواعها للشارت وحركته وهي التي يعرف منها المحلل اين يتجه السهم والى اين سوف يصل

1- المثلثات المتناسبة -Symmetrical Triangles

المثلث النتناسب هو نوعين بولش وبيريش . فاذا كان حدوثه للسهم وهو في حالة اب ترند يعني بان السهم بولش مثل الشكل واحد في الرسم .
بينما البيرش يحدث عندما يكون السهم في حالة الداون ترند مثل الشكل 2 .
ويصف المثلث المتناسب تساوي العرض والطلب في فترة الشكل او الفتره الثي ينطبق عليها هذا النوع من النماذج ويكون فيها الاتجاه غير معروف في تلك اللحظه والسهم ينتظر محفزات او اخبار او اي مؤثرات اخرى حسب حالة السهم مع توقع ان يتم تحريك السهم في اي لحظه وعادة تكون حركته سريعه جدا او ما نطلق عليه انفجار يحدث للسهم. فاذا كان السهم في الاب ترند اتجاهه غالبا للاعلى والعكس اذا كان السهم في الداون ترند كما هو موضح في الشكلين واحد واثنين.

طبعا مع الاخذ في الاعتبار حجم التداول ولا همية حجم التداول سوف اتكلم عنه اخر الموضوع هذا بعد الانتهاء من النماذج الثمانيه لاهميته . حجم التداول هو الاهم في السهم وجميع المؤشرات والتكنيكال بالكامل يعتمد عليه

اما حجم الارتفاع والانخفاض للسهم في هذا الشكل فيرتبط بقدر المثلث نفسه كما هو موضح في الشكل 3 فاذا تجاوزه يتم حساب قدر الارتفاع من نقاط الدعم السابقه وهكذا.

واعتقد بانه واضح في شكل 3 .

الصور المرفقةhttp://www.alalamyah.com/vb/attachment.php?attachmentid=30&stc=1

منقول

[بنت السعودية]

2-المثلثات التصاعدية - Ascending Triangles

وهذا هو النوع الثاني وهو بولش ويحدث دائما بنفس الشكل الموضح بالرسم شكل 1 وذلك في حالة الاب ترند عندما يرتفع السهم ويصبح اوفر بوت وعندها يبداء السهم في التردد ولكن بمجرد ان يخترق السهم الخط الاعلى في الشكل يرتفع بشكل كبير وفي العاده يكون ذلك مصحوبا بحجم تداول عالي

والشكل يكون مثلث الخط العلوي مستوي او فلات وهو الذي يفرق عن المثلث المتماثل في البولش في النموذج 1 اعلاه . بينما الترند الذي في الاسفل او الخط يكون تصاعدي.

وايضا مثل الشكل 2 في الرسم ادناه لشارت حقيقي حدث له هذا النموذج تماما ويتضح الارتفاع فيه

وهو دلاله على ان القوه الشرائيه قد تناقصت لان السهم اوفر بوت ولكن بمجرد كسر الخط المستوي في الاعلى مع تداول فان ذلك يعني بان هناك قوة شراء جديده دخلت على السهم وسوف يرتفع باذن الله ويعمل بريك اوت

الصور المرفقةhttp://www.alalamyah.com/vb/attachment.php?attachmentid=31&stc=1

[بنت السعودية]

3-المثلثات المنحدره - Descending Triangles

المثلثات المنحدره او التنازليه وهي مختلفه عن المتماثله وعكس التصاعديه وعادة توجد في الداون ترند بينما التصاعديه تكثر في الاب ترند وهو عادة بيريش.

عندما يحدث هذا الشكل في السهم في الداون ترند فغالبا يحدث انخفاض للسهم

الفرق بينه وبين التصاعدي وهو موضح في الشكل 1 التصاعدي يكون الجزء العلوي مستوي والترند السفلي مائل للارتفاع
بينما النموذج التنازلي- الجزء العلوي منحدر والسفلي مستوي (فلات)

ويعني بان السهم عندما ينزل ويعمل ريتيست للمستويات السابقه على الخط السفلي فان المشترين يعودون للشراء مرة اخرى ولكن الشراء يكون ضعيف ومترددين مما يعني بان السهم عندما يعود لا يصل الى مستويات علويه في الشكل ولذلك فان خط الترند في الشكل1 يكون متجه للنزول في الخط العلوي للسهم .بين كل مره يعود السهم اليه وهذا دليل على ضعف السهم عند رجوعه مره اخرى.

وعندما يرى المضاربين بان هناك ضعف وتردد في السهم فانهم يفكرون في التخلص فورا من السهم وبذلك يعود السهم لللانخفاض وبشكل كبير مع زياده في التداول والهروب من السهم ويكسر السهم المستوى الاقل الموضح وهو الخط السفلي في الشكل 1

الصور المرفقةhttp://www.alalamyah.com/vb/attachment.php?attachmentid=32&stc=1

[بنت السعودية]

4- الراس والكتفين - Head & Shoulders

ان هذا النوع من النماذج هو اقواها تقريبا وياتي على حالتين
الهيد اند شولدر العادي مثل الشكل 1 والهيد اند شولدر المقلوب او المعكوس مثل الشكل 2

وهما عباره عن نموذج يشبه الشكل للانسان يبين الراس ومن تحته كتفين مستواهما اقل من مستوى الراس.

والكتفين يختلف مستواهما الاعلى والادنى معتمدا على اتجاه خط الترند نفسه فليس شرطا ان يكون مستوي او بشكل افقي وانما ممكن يكون افقي او يميل للارتفاع او الانخفاض للكتفين الايمن او الايسر عند ايصال خط ترند بين الكتفين من الاعلى او من الاسفل.

وهذا باختصار عن مايخص شكلهما

ويظهر هذا الشارت الان بكثره لكل المؤشرات تقريبا على المدى البعيد مثل الداو والناسداك وبعض الاسهم مثل esst ويظهر فيه النموذج المعكوس وغيره كثير من الاسهم لان حركة اكثر الاسهم قريبه من المؤشرات

وبالامكان استخدام هذا الشكل على عدة فترات زمنيه ولكن تطابقه الان مع ماذكلا اعلاه هو على الشارت لمدة عشر سنوات او خمس سنوات تقريبا.

ولذلك فان انموذج التالي يبين بان هناك مازال انخفاض كبير في الداو والناسداك وبعض الاسهم على المدى البعيد ومثالا على ذلك intc ان لم تتمكن من تجاوز 20 دولار فقد تصل الى 5 دولارات تقريبا مستقبلا .

نعود لموضوع النموذج-
هذا النموج م الراس والكتفين هو عباره عن نموذج انعاكاسي اي ان الكتف الايسر يقابله الكتف الايمن .

النموذج العادي ينطبق دائما في الاب ترند بينما المعكوس يكون في الداون ترند حسب التايم فريم المستخدم

ويكون اكثر ثقه او موثوق به عندما يكون في الاب ترند وهو ايضا يمثل قوة العرض والطلب التي توضح مرحلة السهم في الفتره المطلوبه بحيث يزيد الطلب ثم يتساوى ثم ينخفض و العكس.

ويكون حدوثه كالتالي

يرتفع السهم الى ان يصل لقمة الكتف الايسر وبعدها ينزل السهم الى ان يصل السهم الى خط الرقبه وبذلك يكون قد اسس دعم وهو خط الرقبه وعندها يتدخل المشترين ويرفعو السهم فاذا تجاوزوا قمة الكتف الايسر لمستوى اعلى فيعني بان السهم قد كون الراس في النموذج وبطبيعة الحال فان الارتفاع الكبير يعقبه انخفاض ايضا وهنا يدخل بائعون جدد على السهم والمشترين ايضا تنخفض قوتهم الشرائيه وعزوفهم فيؤدي ذلك الى انخفاض السهم الى نقطة الدعم القديمه او خط الرقبه وهنا يتدخل المشترون لان السهم وصل دعم سابق وقوي ويبداء رالي صغير ومفاجيء ولكن يفشل هذا الرالي في تجاوز نقطة القمه في الراس وبذلك يكون تكون النموذج لان من شروطه ان لا تتجاوز الكتفين نقطة الراس بدون الاخذ في الاعتبار قمم الكتفين فليس شرطا ان تكون متساويه في هذا النموذج ولكن يجب ان لا تكون اعلى من نقطة القمه في الراس.

وعند فشل الكتف الايمن في الوصول لنقطة القمه للراس فان ذلك يؤدي الى خوف المستثمرين والمضاربين وعزوفهم عن السهم ويتعرض السهم لبيع وبداية دخول السهم في الجانب السلبي وما يحدث بعدها يكون عباره عن راليات بسيطه وضعيفه من ضمت انخفاض اكبر.

ولحجم التداول اهمية كبرى في هذا النموذج دون النماذج الاخرى وبالذات عند خط الرقبه والقمم للراس والكتفين. عندما يكون السهم عند نقطة الراس فان التداول يكون ضعيف واقل مما قبل وهذا يدل على ان المشترين بداوء في الانسحاب وكذلك الكتف الايمن يكون اقل مماسبق وهذا ما يجعله غير قادر ان يتجاوز قمة الراس.

اكتمال هذا النموذج يكون عند كسر السهم لخط الرقبه مع حجم تداول كبير .

ونفس الشيء في النموذج المعكوس او المقلوب وهو الذي يكون حدوثه غالبا في الداون ترند. وهو عكس الراس والكتفين العادي الذي يحدث في الاب ترند . من ناحية الشكل وعكسه من ناحية حالة حدوثه.
ونفس الشيء في حجم التداول لاهميته حيث يكون الكتف الايسر مصحوبا بتداول كبير وعند الراس ينخفض التداول ويجب ان يكون عند الكتف الايمن اقل تداولا مما سبق . وعند كسر خط الرقبه يكون ذلك مصحوبا بحجم تداول كبير.
المقصود بالفتره الزمنيه هو تطبيق الشارت تطبيق النموذج على اي فتره ممكن شارت يومي او ساعه او اسبوعي وممكن شارت لمده 5 سنوات او سنه او شهر وهكذا

ومثال على ذلك فقد اخترت لك جزء بسيط من الشارت موجود في الدائره عمل هذا النموذج وعلى وشك ان ينطبق لو لا ان السهم عكس وارتفع

فمن شروطه ان يكسر خط الرقبه انخفاض وهذا كمل النموذج ولكن لم يؤكده في اخر لحظه

الصور المرفقةhttp://www.alalamyah.com/vb/attachment.php?attachmentid=33&stc=1

[بنت السعودية]

5-الاسفين (الوتد)-Wedges

وهو النموذج الخامس وينقسم الى قسمين البولش في الشكل واحد والبيريش في الشكل 2 وكلاهما مثلث ذو زاويه حاده ويختلف عما سبق من المثلثات بصفة ( انحداره -وارتفاعه) بشكل اكبر من المثلثات السابقه


في الشكل واحد نجد المثلثين المنحدره وكلاهما بولش اذا حدثا للسهم سواء السهم في الاب ترند او في الداون ترند فانه مهيء للارتفاع ويتشكل هذا النوع بكثره في الاب ترند ولكن لايمنع ان يتشكل طبعا في الداون ترند

بينما في الشكل 2 نجد المثلثين الصاعده وكلاهما بيريش عند حدوثهما في السهم سواء كان اب ترند او داون ترند السهم ويكون هنا السهم مهيء للانخفاض ويتشكل عادة هذا النموذج بكثره في السهم عندما يكون في حالة الداون ترند وكذلك لايمنع ان يتشكل في الاب ترند .

وكلا النموذجين والنماذج السابقه هي قاعده قد تتفق بنسبة كبيره طبعا ولكن يجب ان نعرف ان لكل قاعدة شواذ.

والفرق بين هذه المثلثات والمثلثات السابقه واضح جدا عند مقارنة زواياهما واتجاه الاضلاع للمثلثات حيث هذا النموذج مثلثاته اكثر انحدارا واكثر حدة في الارتفاع من الانواع الاخرى التي ذكرت في الموضوعات السابقه اعلاه وكذلك الزوايا اكثر حدة.

بينما ماسبق من النماذج القريبه منهما احدى زواياه بخط افقي
ونموذج المثلث المتناسب في المواضيع السابقه اضلاعه متناسبه وبزاويه واحده متماثله

الصور المرفقةhttp://www.alalamyah.com/vb/attachment.php?attachmentid=35&stc=1

[بنت السعودية]

6- الاعلام واعلام السفن -Flags and Pennants

النموذج السادس وهو عباره عن نموذج شبيه بالاعلام العاديه في الشكل 1 و 2 والاعلام المثلثه وهي اعلام السفن في الشكل 3 و 4 والتسميه اتت من شكل اعلام السفن المثلثه التي تستخدم كعلامات في السفن

وباختصار بسيك فان جميع النماذج الاربعه هي بمثابة استراحه بسيطه للسهم ولا تغير في مساره وتحدث عادة بعد ارتفاع كبير للسهم او انخفاض كبير للسهم

ودائم الدخول في السهم عندما يكسر الخطوط الموضحه في كل شكل وهي الخط الاخضر في حالة الاب ترند مع زيادة التداول
والخروج ايضا في حال الدخول للسهم يكون عند اختراق الخط السفلي مع زياده في التداول
لان الاول عند كسره لااعلى يعني الاستمرار في الارتفاع مثل الشكل 1 و 3
والثاني عند كسره من الاسفل لخط الترند في العلم يعني مواصله الرحله للانخفاض مثل الشكل 2 و 4

قد تكون هناك نماذج في المواضيع اعلاه مشابهه لها لكن الفرق هو في الارتفاع فهذه الاعلام تكون في الاسهم التي ارتفعت بشكل كبير وبسرعه وكذلك التي انخفضت كذلك بشكل كبير وسريع
وكذلك الفرق في حجم النموذج نفسه فان نماذج الاعلام تكون اصغر في الحجم .

هذه النماذج سهله جدا وكذلك التي ذكرت في المواضيع اعلاه وبحاجه لممارسه لها ومتابعه ومع الزمن سوف تجد نفسك تعرف الى اين يتجه السهم بمجرد نظره للشارت وسوف تجد صعوبه نوعا ما في تطبيقها ولكن مع الزمن كذلك ومتابعة الشارتات سوف يكون ذلك سهلا جدا

الصور المرفقةhttp://www.alalamyah.com/vb/attachment.php?attachmentid=36&stc=1

[بنت السعودية]

7- المستطيلات -Rectangles

وهو عباره عن خطين متوازيين يشكلان مستطيل احداهما خط دعم والاخر مقاومه والسهم حركته بينهما برنج معين محصور بين هذين الخطين . وكذلك فان هذا النموذج دائما لايغير في الاتجاه الاساسي اي انه يشكل استمرارية الترند الاساسي غالبا
اي ان السهم اذا كان في النزول او الداون ترند فان الشكل 2 ينطبق عليه وعادة السهم يواصل هبوطه
بينما الشكل واحد يتمثل في الاب ترند وكذلك يواصل السهم ارتفاعه دائما

التاكيد للارتفاع او الهبوط يكون بكسر احدى هذين الخطين مع ارتفاع ملحوض في التداول
وبعد ها السهم اذا كسر الدعم فانه سوف ينخفض لتاسيس نقطة دعم جديده
ونفس الشيء فانه اذا كسر نقطة المقاومه يتجه لتاسيس نقطة مقاومه جديده له وغالبا النقاط الجديده بنفس الفرق للرنج نفسه السابق المحصور بين الخطين

والافضل تطبيق هذا النموذج على الشارت اليومي وفتره اكبر من 20 يوم او اشهر حتى 10 سنوات او 5 سنوات.
7

الصور المرفقةhttp://www.alalamyah.com/vb/attachment.php?attachmentid=37&stc=1

[بنت السعودية]

8-حجم التداول

هو الوقود للسهم فعند الارتفاع او الانخفاض كلما اشتد او زاد حجم التداول كلما كان مواصلة الارتفاع ممكنه
بينما عند كسر النقاط في هذه النماذج اذا كان ذلك بحجم تداول اكبر فيعني الاستمرار في الارتفاع
اما اذا كان بحجم تداول قليل فيعني ان الارتفاع ضعيف.
ونفس الشيء في الانخفاض فالسهم عند انخفاضه بحجم تداول كبير فهذا مخيف جدا وممكن مواصلة هذا الانخفاض الى ان يبداء حجم التداول بالانخفاض وهو مايحدث دائما عند نقاط الدعم والمقاومه فان الملاحظ عليها او الذي يجب ان يلاحظ في هذه الحاله هو حجم التداول
اي ان التركيز يجب ان يكون على حجم التداول عند وصول السهم لدعم او مقاومه.
ولكن يختلف ذلك في حالتين وهما حالة الاب ترند والداون ترند
السهم اذا كان بصفه عامه اب ترند اي ان الموجه الكبيره هي اب ترند بالتاكيد يتخللها انخفاضات وفي هذه الانخفاضات يجب ان يقل التداول فيها عن الايام التي يرتفع فيها السهم
اما الحاله الثانيه وهي السهم عندما يكون في الداون ترند فان في كل انخفاض يكون التداول اكثر منه في الارتفاعات لان السهم اصلا يتجه في موجته الكبيره للانخفاض
اذا حدث غير ذلك فان هذا يعني ان هناك امر ما قد يعني انعكاس الترند.او الترند يفقد قوته سواء في الارتفاع او الانخفاض وهنا تكون المتابعة

ومعرفه الارتفاع القوي او الضعيف وكذلك الانخفاض القوي والضعيف يكون بمقارنه حجم التداول فاذا كان هناك انخفاض حدث لسهم معين وكان كبيرا اي ان السهم انخفض اكثر من 10 او 20 بالمئه ولكن بتداول اقل نسبيا فان هذا الانخفاض ضعيف اي انه قد لايستمر ومؤشر ال obv واتقان استخدامه سوف يكون كافيا لمتابعة التداول فهو يعطي خلاصة هذه النقاط تقريبا ومن مميزات المؤشرات انها تفيد في امور فنيه كثيره وهي جميعا اساسا تعتمد على السعر وحجم التداول والمده.